11月19日易方达上证中盘ETF联接A累计净值为2.0168元,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/21 10:05:13

11月19日易方达上证中盘ETF联接A累计净值为2.0168元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月19日易方达上证中盘ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,易方达上证中盘ETF联接A(110021)最新市场表现:单位净值2.0168,累计净值2.0168,净值增长率涨0.92%,最新估值1.9985。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1245.86万元,期末基金资产净值1.93亿元,期末单位基金资产净值1.97元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,易方达上证中盘ETF联接A收入合计1141.12万元:利息收入2.17万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.17万元,债券利息收入33.46元。投资收益849.94万元,公允价值变动收益284.27万元,其他收入4.73万元。

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