易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 08:20:40
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)截至11月18日，最新市场表现：公布单位净值0.2919，累计净值0.2919，最新估值0.2909，净值增长率涨0.34%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，易标普500指数(QDII-LOF)美元汇持有详情，机构投资者持有750万份额，个人投资者持有2270万份额，机构投资者持有占24.93%，个人投资者持有占75.07%，总份额3020万份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易标普500指数(QDII-LOF)美元汇基金资产总计5.29亿元，银行存款5011.84万元，结算备付金156.52万元，存出保证金131.32万元，交易性金融资产4.73亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.73亿元。
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