2021年11月20日年易方达恒兴3个月定开债券发起式基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/20 23:34:54
2021年11月20日年易方达恒兴3个月定开债券发起式基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，易方达恒兴3个月定开债券发起式持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.01亿份额，总份额1.01亿份。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，累计净值1.0644，最新市场表现：单位净值1.0084，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0085。
基金2020年利润
截至2020年，易方达恒兴3个月定开债券发起式收入合计3979.26万元：利息收入4893.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入41.94万元，债券利息收入4703.24万元，资产支持证券利息收入146.45万元。投资收益465.6万元，其中投资收益方面，债券投资收益458.99万元，资产支持证券投资收益6.62万元。公允价值变动收益负1380.13万元。
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