11月19日易方达鑫转招利混合C累计净值为1.6919元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 23:05:15
11月19日易方达鑫转招利混合C累计净值为1.6919元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日易方达鑫转招利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，易方达鑫转招利混合C最新市场表现：单位净值1.6269，累计净值1.6919，净值增长率涨0.52%，最新估值1.6185。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利425.54万元，基金本期净收益盈利167.23万元，期末基金资产净值7127.13万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产11.67亿，其中，股票投资2.77亿，债券投资8.5亿，基金投资4010.8万，应收证券清算款24.71万，应收利息1720.31万，应收申购款16.94万，资产总计12.08亿。
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