中欧短债债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 22:22:03
中欧短债债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月19日中欧短债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，中欧短债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0385，累计净值1.1875，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0384。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益19.62%，今年以来收益2.94%，近一年收益3.61%，近三年收益10.07%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中欧短债债券A基金资产总计98.15亿元，银行存款207.43万元，结算备付金988.62万元，存出保证金4.77万元，交易性金融资产95.54亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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