易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C最新净值涨幅达0.01%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月19日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日,累计净值1.084,最新单位净值1.012,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0119。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C收入合计6405.37万元:利息收入6019.41万元,其中利息收入方面,存款利息收入55.29万元,债券利息收入5577.2万元,资产支持证券利息收入元386.35万元。投资亏779.98万元,公允价值变动收益1165.86万元,其他收入791.78元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。