11月19日易方达瑞选混合E最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 02:56:53
11月19日易方达瑞选混合E最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日易方达瑞选混合E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，累计净值1.836，最新单位净值1.589，净值增长率涨0.25%，最新估值1.585。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1337.6万元，基金本期净收益盈利1406.89万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.14亿，未分配利润3.83亿，所有者权益合计9.98亿。
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