11月18日易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一个月来下降5.2%,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月18日易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益37.02%,今年以来下降6.42%,近一月下降5.2%,近一年收益0.25%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,易方达生物科技指数分级基金(161122)持有债券南银转债(占0.03%),持仓市值为28.8万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,易方达生物科技指数分级(161122)基金资产配置详情如下,股票占净比94.59%,现金占净比5.94%,合计净资产9.96亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,易方达生物科技指数分级基金行业配置前三行业详情如下:制造业(63.13%),同类平均51.64%,比同类配置多11.49%;科学研究和技术服务业(28.75%),同类平均2.74%,比同类配置多26.01%;卫生和社会工作(2.69%),同类平均2.60%,比同类配置多0.09%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。