11月17日易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 18:39:50
11月17日易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C基金截至11月17日，最新公布单位净值1.0627，累计净值1.0627，最新估值1.0618，净值增长率涨0.09%。
基金季度利润
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C基金成立以来收益6.18%，今年以来收益4.46%，近一月收益0.52%，近一年收益5.43%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C基金资产总计4.71亿元，银行存款447.1万元，交易性金融资产4.63亿元，基金投资4.43亿元。
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