招商添润3个月定开债发起式A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2021/11/19 17:56:02
招商添润3个月定开债发起式A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的招商添润3个月定开债发起式A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
招商添润3个月定开债发起式A（005594）截至11月18日，最新公布单位净值1.0265，累计净值1.1545，最新估值1.0263，净值增长率涨0.02%。
招商添润3个月定开债发起式A今年以来收益3.64%，近一月收益0.66%，近三月收益0.61%，近一年收益4.33%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商添润3个月定开债发起式A（005594）持有债券：债券21国君G8（债券代码：188432）、债券国电投11（债券代码：188701）、债券21中化股MTN001（债券代码：102101043）、债券21苏交02（债券代码：188332）等，持仓比分别3.92%、3.90%、3.34%、3.34%等，持仓市值2亿、1.99亿、1.71亿、1.7亿等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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