易方达亚洲精选股票(QDII)买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 04:53:10
易方达亚洲精选股票(QDII)买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日易方达亚洲精选股票(QDII)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，易方达亚洲精选股票(QDII)（118001）市场表现：累计净值1.214，最新单位净值1.214，净值增长率跌0.9%，最新估值1.225。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，易方达亚洲精选股票(QDII)持有详情，机构投资者持有占13.54%，个人投资者持有占86.46%，机构投资者持有4220万份额，个人投资者持有2.7亿份额，总份额3.12亿份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达亚洲精选股票(QDII)基金资产总计43.58亿元，银行存款3.73亿元，结算备付金1630.63万元，存出保证金118.54万元，交易性金融资产37.68亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资37.68亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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