11月18日易方达安悦超短债债券F累计净值为1.0903元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 04:13:45
11月18日易方达安悦超短债债券F累计净值为1.0903元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日易方达安悦超短债债券F基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.0123，累计净值1.0903，最新估值1.0123。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.01元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达安悦超短债债券F基金资产总计15.61亿元，银行存款215.93万元，结算备付金10.18万元，交易性金融资产14.97亿元。
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