易方达科融混合最新净值涨幅达2.41%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月17日易方达科融混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达科融混合基金截至11月17日,累计净值3.1508,最新市场表现:公布单位净值3.1508,净值涨2.41%,最新估值3.0768。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.08亿元,基金本期净收益盈利1006.34万元,期末基金资产净值5.47亿元,期末单位基金资产净值2.48元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达科融混合扣除费用合计623.09万元,其中具体费用方面,管理人报酬388.89万元,托管费388.89万元,交易费用159.02万元,其他费用10.36万元。
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