[基金]易方达高等级信用债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

易方达高等级信用债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/18 09:27:34

易方达高等级信用债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的易方达高等级信用债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达高等级信用债债券A（000147）截至11月17日，累计净值1.451，最新单位净值1.129，最新估值1.129。

易方达高等级信用债债券A（000147）成立以来收益49.13%，今年以来收益4.3%，近一月收益0.27%，近三月收益0.44%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达高等级信用债债券A（000147）持有债券：债券17中国银行二级01（债券代码：1728017）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券17工商银行二级01（债券代码：1728021）等，持仓比分别3.37%、3.05%、2.27%等，持仓市值3.04亿、2.75亿、2.05亿等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款10亿，应付证券清算款1.18万，应付赎回款1.29亿，应付管理人报酬347.73万，应付托管费104.32万，应付销售服务费32.91万，应付交易费用2.17万，应交税费107.56万，负债合计11.36亿。

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