11月16日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 06:15:04
11月16日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，该基金最新单位净值1.0044，累计净值1.0044，最新估值1.0042，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利4.78万元。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达中短期美元债债券(QDII)C负债和所有者权益合计5.53亿，所有者权益合计5.5亿元，其中所有者权益实收基金5.4亿；基金负债合计331.23万元，其中负债方面，应付赎回款273.02万元，应付管理人报酬23.2万元，应付托管费6.96万元，应付销售服务费3.24万元，应付税费5.6万元，其他负债19.2万元。
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