2021年第三季度安信动态策略混合A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的安信动态策略混合A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
安信动态策略混合A基金截至11月17日,最新公布单位净值1.5856,累计净值1.5856,最新估值1.5871,净值增长率跌0.1%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,安信动态策略混合A(001185)基金资产配置详情如下,合计净资产6.2亿元,股票占净比19.54%,债券占净比29.37%,现金占净比24.36%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,安信动态策略混合A基金资产总计7.1亿元,银行存款8982.86万元,结算备付金1483.39万元,存出保证金16.15万元,交易性金融资产3.59亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.4亿元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。