易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)最新单位净值为1.864元（11月16日）
南方财富网 2021/11/18 04:37:13
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)最新单位净值为1.864元，以下是南方财富网为您整理的截至11月16日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)截至11月16日，累计净值1.864，最新单位净值1.864，净值增长率涨0.42%，最新估值1.8562。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2729.03万元，基金本期净收益盈利86.22万元，期末基金资产净值5.21亿元，期末单位基金资产净值1.73元。
基金详情
该基金全名是易方达标普500指数证券投资基金(LOF)，以下简称易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是范冰。
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