11月17日长信利率债债券A近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 03:57:39
11月17日长信利率债债券A近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日长信利率债债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，长信利率债债券A市场表现：累计净值1.2314，最新公布单位净值1.2008，最新估值1.2008。
基金阶段表现
长信利率债债券A近1月来收益0.33%，阶段平均收益0.41%，表现一般，同类基金排1730名，相对下降277名。
2020年度资产负债
截至2020年，长信利率债债券A负债和所有者权益合计12.04亿，所有者权益合计10.31亿元，其中所有者权益实收基金8.88亿；基金负债合计1.73亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.72亿元，应付赎回款4.3万元，应付管理人报酬36.71万元，应付托管费5.24万元，应付销售服务费1881.99元，应付利息3.03万元，其他负债15.9万元。
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