11月17日易方达瑞川混合发起式A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 23:33:21
11月17日易方达瑞川混合发起式A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日易方达瑞川混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，易方达瑞川混合发起式A（009215）累计净值1.2203，最新公布单位净值1.1753，净值增长率涨0.32%，最新估值1.1716。
基金阶段涨跌幅
易方达瑞川混合发起式A（基金代码：009215）成立以来收益22.36%，今年以来收益6.51%，近一月收益2.31%，近一年收益10.74%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达瑞川混合发起式A基金资产总计13.19亿元，银行存款131.59万元，结算备付金2245.11万元，存出保证金21.8万元，交易性金融资产11.77亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.38亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年11月17日年易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
信息设备上市公司龙头，信息设备股票有哪些？
南方财富网
2021年冶炼概念上市公司有哪些？冶炼上市公司一览
南方财富网
2021年11月17日年易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月16日易方达上证50增强C近三月以来下降1.35%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
富士康概念股中哪些是真正的龙头，富士康概念股龙头股票一览表
南方财富网
11月17日圆信永丰双利优选混合近三月以来下降4.48%，基金基本费率是多少？
南方财富网
11月16日易方达上证50增强C近三月以来下降1.35%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
易方达瑞通混合A基金什么时候能赎回？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
2021年第二季度海富通惠睿精选混合C基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
大成丰享回报混合A近6月来在同类基金中排259名，同公司基金表现如何？（11月17日）
南方财富网
易方达瑞通混合A基金什么时候能赎回？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
11月15日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
化纤行业龙头股有哪些？化纤行业概念股一览
南方财富网
11月16日汇添富沪深300指数增强C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月15日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月17日易方达新益混合E累计净值为3.067元，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月17日鹏扬景升混合C最新单位净值为2.5933元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年第一季度上投摩根创新商业模式混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月17日易方达新益混合E累计净值为3.067元，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
易方达沪深300精选增强C最新净值涨幅达0.99%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
你知道铅金属龙头有哪些？铅金属概念极强股全揭示
南方财富网
信息设备上市公司龙头，信息设备股票有哪些？
南方财富网
2021年冶炼概念上市公司有哪些？冶炼上市公司一览
南方财富网
2021年11月17日年易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
富士康概念股中哪些是真正的龙头，富士康概念股龙头股票一览表
南方财富网
11月17日圆信永丰双利优选混合近三月以来下降4.48%，基金基本费率是多少？
南方财富网
11月16日易方达上证50增强C近三月以来下降1.35%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第二季度海富通惠睿精选混合C基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
大成丰享回报混合A近6月来在同类基金中排259名，同公司基金表现如何？（11月17日）
南方财富网
易方达瑞通混合A基金什么时候能赎回？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
化纤行业龙头股有哪些？化纤行业概念股一览
南方财富网
11月16日汇添富沪深300指数增强C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月15日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月17日鹏扬景升混合C最新单位净值为2.5933元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年第一季度上投摩根创新商业模式混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月17日易方达新益混合E累计净值为3.067元，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
你知道铅金属龙头有哪些？铅金属概念极强股全揭示
南方财富网