2021年11月17日年易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 22:54:12
2021年11月17日年易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞持有详情，总份额9900万份，其中机构投资者持有200万份额，机构投资者持有占2.03%，个人投资者持有9700万份额，个人投资者持有占97.97%。
基金市场表现方面
截至11月17日，该基金最新市场表现：单位净值0.1559，累计净值0.1559，净值增长率跌0.26%，最新估值0.1563。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金12.9亿，未分配利润1.99亿，所有者权益合计14.9亿。
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