易方达瑞信混合I基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 20:43:09
易方达瑞信混合I基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日易方达瑞信混合I基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，易方达瑞信混合I（001441）市场表现：累计净值1.488，最新单位净值1.43，净值增长率涨0.07%，最新估值1.429。
基金分红
易方达瑞信混合I基金成立于2018年1月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.07亿元，基金总7540万份额，上市流通7540万份额，共分红1次，累计分红0.058元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达瑞信混合I基金资产总计16.28亿元，银行存款116.04万元，结算备付金1653.41万元，存出保证金9.16万元，交易性金融资产15.88亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.01亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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