易方达瑞信混合I基金分红了几次?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/17 20:43:09

易方达瑞信混合I基金分红了几次?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月17日易方达瑞信混合I基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日,易方达瑞信混合I(001441)市场表现:累计净值1.488,最新单位净值1.43,净值增长率涨0.07%,最新估值1.429。

基金分红

易方达瑞信混合I基金成立于2018年1月30日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.07亿元,基金总7540万份额,上市流通7540万份额,共分红1次,累计分红0.058元/份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,易方达瑞信混合I基金资产总计16.28亿元,银行存款116.04万元,结算备付金1653.41万元,存出保证金9.16万元,交易性金融资产15.88亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2.01亿元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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