2021年第三季度易方达恒茂39个月定开债券发起式基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 20:42:28
2021年第三季度易方达恒茂39个月定开债券发起式基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的易方达恒茂39个月定开债券发起式基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，易方达恒茂39个月定开债券发起式（009212）最新市场表现：公布单位净值1.0192，累计净值1.0422，最新估值1.0186，净值增长率涨0.06%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达恒茂39个月定开债券发起式（009212）基金资产配置详情如下，债券占净比140.05%，现金占净比0.58%，合计净资产81.06亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达恒茂39个月定开债券发起式基金负债合计34.13亿元，卖出回购金融资产款34.11亿元，应付管理人报酬102.25万元，应付托管费34.08万元，应付利息63.99万元，其他负债6万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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