11月16日易方达磐固六个月持有混合C一个月来收益0.61%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 12:14:09
11月16日易方达磐固六个月持有混合C一个月来收益0.61%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日易方达磐固六个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，易方达磐固六个月持有混合C（009901）市场表现：累计净值1.0697，最新公布单位净值1.0497，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0482。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益6.93%，今年以来收益4.6%，近一年收益6.53%。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达磐固六个月持有混合C负债和所有者权益合计104.75亿，所有者权益合计80.66亿元，其中所有者权益实收基金78.77亿；基金负债合计24.1亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款24.01亿元，应付证券清算款10.97万元，应付管理人报酬539.62万元，应付托管费134.91万元，应付销售服务费63.15万元，应付税费63.01万元，应付利息负82.25万元，其他负债6万元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金经理业绩如何？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
木门概念股有哪些？木门概念股一览表2021
南方财富网
景顺长城领先回报混合C基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？
南方财富网
易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金经理业绩如何？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C最新净值涨幅达0.01%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年控制器公司上市龙头一览，赶紧了解一下
南方财富网
嵌入式CPU设计股票概念有哪些？嵌入式CPU设计股票一览
南方财富网
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C最新净值涨幅达0.01%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月15日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)基金怎么样？2020年公司基金总规模1.15万亿元
南方财富网
周三分析：人造板概念股报涨，盛新锂能涨近9%
南方财富网
2021年A股榨菜龙头上市公司有哪些？
南方财富网
11月15日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)基金怎么样？2020年公司基金总规模1.15万亿元
南方财富网
2021年第三季度易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网
反光材料上市公司有哪些？反光材料概念股一览表
南方财富网
股票发行价格的确定方法有几种？股票发行价格怎么确定
南方财富网
2021年第三季度易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月16日易方达丰华债券A一年来收益10.46%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月16日瀚川智能龙虎榜数据 688022价格是多少？
南方财富网
11月16日添富年年丰定开混合C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月16日易方达丰华债券A一年来收益10.46%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
易方达瑞选混合I近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？（11月16日）
南方财富网
C2M上市公司龙头股有哪些？（2021年版）
南方财富网
木门概念股有哪些？木门概念股一览表2021
南方财富网
景顺长城领先回报混合C基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？
南方财富网
易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金经理业绩如何？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年控制器公司上市龙头一览，赶紧了解一下
南方财富网
嵌入式CPU设计股票概念有哪些？嵌入式CPU设计股票一览
南方财富网
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C最新净值涨幅达0.01%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
周三分析：人造板概念股报涨，盛新锂能涨近9%
南方财富网
2021年A股榨菜龙头上市公司有哪些？
南方财富网
11月15日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)基金怎么样？2020年公司基金总规模1.15万亿元
南方财富网
反光材料上市公司有哪些？反光材料概念股一览表
南方财富网
股票发行价格的确定方法有几种？股票发行价格怎么确定
南方财富网
2021年第三季度易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月16日瀚川智能龙虎榜数据 688022价格是多少？
南方财富网
11月16日添富年年丰定开混合C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月16日易方达丰华债券A一年来收益10.46%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
C2M上市公司龙头股有哪些？（2021年版）
南方财富网