11月16日添富年年丰定开混合C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 11:38:45
11月16日添富年年丰定开混合C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日添富年年丰定开混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，添富年年丰定开混合C（004452）累计净值1.3068，最新单位净值1.3068，净值增长率涨0.01%，最新估值1.3067。
该基金成立以来收益30.67%，今年以来下降0.82%，近一月收益0.2%，近一年收益0.93%。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，添富年年丰定开混合C基金资产总计3858.87万元，银行存款196.49万元，结算备付金85.29万元，存出保证金5132.06元，交易性金融资产3558.27万元，其中交易性金融资产方面：股票投资946.19万元。
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