易方达瑞智混合E基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 11:50:57
易方达瑞智混合E基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日易方达瑞智混合E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.222，累计净值1.272，最新估值1.223，净值增长率跌0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利357.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2亿元，期末单位基金资产净值1.25元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达瑞智混合E基金资产总计11.71亿元，银行存款108.46万元，结算备付金1272.1万元，存出保证金2.99万元，交易性金融资产11.22亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.45亿元。
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