[基金]2021年第二季度易方达现代服务业混合有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第二季度易方达现代服务业混合有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/16 09:53:28

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基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值2.062，最新单位净值2.062，净值增长率涨0.19%，最新估值2.058。

该基金成立以来收益106.2%，今年以来下降12.11%，近一月下降3.82%，近一年收益3.77%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达现代服务业混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：恒生电子（600570）本期累计买入金额为9041.74万元，占期初基金资产净值比例为12.58%；美的集团（000333）本期累计买入金额为3500.93万元，占期初基金资产净值比例为4.87%；中公教育（002607）本期累计买入金额为3006.08万元，占期初基金资产净值比例为4.18%；顺鑫农业（000860）本期累计买入金额为2744.66万元，占期初基金资产净值比例为3.82%等。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达现代服务业混合基金负债合计530.32万元，应付赎回款371.92万元，应付管理人报酬80.2万元，应付托管费13.37万元，其他负债30.31万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。