11月15日易方达中证国有企业改革指数(LOF)A累计净值为0.9523元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/16 09:20:30
11月15日易方达中证国有企业改革指数(LOF)A累计净值为0.9523元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月15日易方达中证国有企业改革指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A（502006）市场表现：截至11月15日，累计净值0.9523，最新单位净值1.5322，净值增长率跌0.37%，最新估值1.5379。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值1.29亿元，期末单位基金资产净值1.53元。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.22元，直销增购最小购买金额1元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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