11月12日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新单位净值为0.2733元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 05:50:53
11月12日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新单位净值为0.2733元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值0.2733，累计净值0.2733，最新估值0.2719，净值涨0.52%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利310.86万元，基金本期净收益盈利82.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计124.33万，所有者权益合计5030.47万，负债和所有者权益总计5154.8万。
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