11月15日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)近三月以来下降4.15%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 05:04:01
11月15日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)近三月以来下降4.15%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)（005675）最新市场表现：公布单位净值0.9965，累计净值0.9965，最新估值1.0022，净值增长率跌0.57%。
基金阶段涨跌幅
易方达恒生中国企业ETF联接(QDII（005675）近一周收益2.86%，近一月收益0.33%，近三月下降4.15%，近一年下降15.52%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达恒生中国企业ETF联接(QDII基金资产总计15.39亿元，银行存款1.15亿元，结算备付金1279.8万元，存出保证金11.28万元，交易性金融资产14.1亿元，基金投资14.1亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
易方达招易一年持有期混合C基金现任经理是谁？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
11月15日上投摩根丰瑞债券A最新净值是多少？近两年来表现如何？
南方财富网
东财医药指数发起A近一周来在同类基金中排1508名，基金2021年第三季度表现如何？（11月15日）
南方财富网
易方达招易一年持有期混合C基金现任经理是谁？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
易方达研究精选股票基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（11月15日）
南方财富网
卫星互联网概念股2021年名单一览，2分钟带你了解（2021/11/16）
南方财富网
A股NMN上市公司龙头股汇总，股民收藏好（名单介绍）
南方财富网
易方达研究精选股票基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（11月15日）
南方财富网
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)近三月来在同类基金中排147名（11月12日）
南方财富网
国联安添利增长债券A近6月来在同类基金中排187名，同公司基金表现如何？（11月15日）
南方财富网
收藏！ERP概念上市公司2021年名单一览
南方财富网
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)近三月来在同类基金中排147名（11月12日）
南方财富网
11月12日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)累计净值为0.4581元，该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第三季度华夏新锦汇混合C基金持仓了哪些股票？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月15日东方红恒元五年定开混合基金怎么样？近三月以来下降10.03%
南方财富网
11月12日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)累计净值为0.4581元，该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月15日易方达投资级信用债债券C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
重点梳理，2021年哪些才是手机屏幕概念股龙头？
南方财富网
11月15日财通收益增强债券A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月15日易方达投资级信用债债券C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
11月12日易方达高质量严选三年持有混合一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月15日招商丰盛稳定增长混合A累计净值为2.285元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月15日上投摩根丰瑞债券A最新净值是多少？近两年来表现如何？
南方财富网
东财医药指数发起A近一周来在同类基金中排1508名，基金2021年第三季度表现如何？（11月15日）
南方财富网
易方达招易一年持有期混合C基金现任经理是谁？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
卫星互联网概念股2021年名单一览，2分钟带你了解（2021/11/16）
南方财富网
A股NMN上市公司龙头股汇总，股民收藏好（名单介绍）
南方财富网
易方达研究精选股票基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（11月15日）
南方财富网
国联安添利增长债券A近6月来在同类基金中排187名，同公司基金表现如何？（11月15日）
南方财富网
收藏！ERP概念上市公司2021年名单一览
南方财富网
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)近三月来在同类基金中排147名（11月12日）
南方财富网
2021年第三季度华夏新锦汇混合C基金持仓了哪些股票？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月15日东方红恒元五年定开混合基金怎么样？近三月以来下降10.03%
南方财富网
11月12日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)累计净值为0.4581元，该基金2020年利润如何？
南方财富网
重点梳理，2021年哪些才是手机屏幕概念股龙头？
南方财富网
11月15日财通收益增强债券A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月15日易方达投资级信用债债券C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
11月15日招商丰盛稳定增长混合A累计净值为2.285元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网