易方达瑞程混合C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 05:42:40
易方达瑞程混合C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的易方达瑞程混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
易方达瑞程混合C截至11月15日，最新单位净值3.8457，累计净值3.8457，最新估值3.8421，净值增长率涨0.09%。
该基金成立以来收益284.57%，今年以来收益21.01%，近一月收益10.05%，近一年收益30.14%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达瑞程混合C基金（003962）持有债券21国债10（占2.36%），持仓市值为8780.64万；债券广汇转债（占0.23%），持仓市值为845.73万；债券好客转债（占0.19%），持仓市值为698.2万等。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达瑞程混合C基金资产总计12.95亿元，银行存款3161.11万元，结算备付金641.19万元，存出保证金26.52万元，交易性金融资产12.18亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资10.5亿元。
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