易方达策略成长二号混合最新净值跌幅达1.38%,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/16 05:19:55

易方达策略成长二号混合最新净值跌幅达1.38%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月15日易方达策略成长二号混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达策略成长二号混合(112002)截至11月15日,累计净值3.798,最新单位净值1.363,净值增长率跌1.38%,最新估值1.382。

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.34元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,易方达策略成长二号混合扣除费用合计1388.22万元,其中具体费用方面,管理人报酬769.52万元,托管费769.52万元,交易费用476.09万元,其他费用14.36万元。

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