易方达瑞富混合E基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 22:57:06
易方达瑞富混合E基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日易方达瑞富混合E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金公布单位净值1.269，累计净值1.409，最新估值1.269。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款132.17万，结算备付金947.69万，存出保证金1.11万，交易性金融资产7.96亿。
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