11月12日易方达安心回馈混合最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 21:42:56
11月12日易方达安心回馈混合最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日易方达安心回馈混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，易方达安心回馈混合最新单位净值2.57，累计净值2.57，净值增长率涨0.78%，最新估值2.55。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.89亿元，期末基金资产净值60.47亿元，期末单位基金资产净值2.43元。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达安心回馈混合基金负债和所有者权益合计34.25亿，基金负债合计7.17亿元，所有者权益合计27.08亿元，其中所有者权益实收基金11.63亿。
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