易方达纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/15 22:27:45
易方达纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的易方达纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月15日，易方达纯债债券C（110038）累计净值1.4332，最新单位净值1.1032，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1029。
易方达纯债债券C（110038）近一周下降0.1%，近一月收益0.23%，近三月收益0.39%，近一年收益3.41%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达纯债债券C（110038）持有债券：债券21国开06、债券19海运集装MTN001、债券21进出04等，持仓比分别3.21%、2.48%、2.08%等，持仓市值1.7亿、1.31亿、1.1亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达纯债债券C扣除费用合计2017.36万元，其中具体费用方面，管理人报酬981.33万元，托管费981.33万元，销售服务费169.83万元，交易费用2.88万元，利息支出526.66万元，卖出回购金融资产支出526.66万元，其他费用15.36万元。
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