易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 22:09:10
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金累计净值1.3125，最新单位净值1.3125，净值增长率涨0.76%，最新估值1.3026。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，易方达汇诚养老2033三年持有混合持有详情，机构投资者持有占55.66%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占44.34%，个人投资者持有80万份额，总份额180万份。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达汇诚养老2033三年持有混合负债和所有者权益合计1841.23万，所有者权益合计1838.35万元，其中所有者权益实收基金1464.34万；基金负债合计2.88万元，其中负债方面，应付管理人报酬6790.53元，应付托管费2017.65元，其他负债2万元。
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