11月12日易方达稳健增利混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/15 13:31:16

11月12日易方达稳健增利混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月12日易方达稳健增利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达稳健增利混合C截至11月12日，累计净值1.0044，最新公布单位净值1.0044，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0045。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达稳健增利混合C基金（012176）持有债券20国开12（占12.54%），持仓市值为2.33亿；债券20国开08（占10.74%），持仓市值为2亿；债券21国开02（占9.19%），持仓市值为1.71亿等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达稳健增利混合C（012176）基金资产配置详情如下，股票占净比29.46%，债券占净比92.63%，现金占净比2.05%，合计净资产18.6亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达稳健增利混合C基金行业配置合计为24.47%，同类平均为58.26%，比同类配置少33.79%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（20.47%）、金融业（3.02%）、交通运输、仓储和邮政业（0.98%），同类平均分别为41.80%、5.39%、1.78%，比同类配置分别为少21.33%、少2.37%、少0.8%。

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