易方达恒益定开债券发起式最新净值涨幅达0.01%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 12:36:55
易方达恒益定开债券发起式最新净值涨幅达0.01%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日易方达恒益定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，易方达恒益定开债券发起式（005124）最新单位净值1.0127，累计净值1.1827，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0126。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值39.85亿元，期末单位基金资产净值1元。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达恒益定开债券发起式基金资产总计49.07亿元，银行存款309.06万元，结算备付金1.29亿元，存出保证金15.94万元，交易性金融资产46.45亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月12日易方达上证中盘ETF联接A最新净值是多少？近一年来表现如何？
南方财富网
11月15日物联网应用层概念报涨，炬华科技涨超10%
南方财富网
中信建投轮换混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月12日易方达上证中盘ETF联接A最新净值是多少？近一年来表现如何？
南方财富网
易方达中债1-3年国开行债券指数C基金累计分红了9次
南方财富网
氢概念股有哪些，氢概念股龙头一览
南方财富网
11月12日国泰医药健康股票A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
易方达中债1-3年国开行债券指数C基金累计分红了9次
南方财富网
11月12日易方达上证中盘ETF联接C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
华商信用增强债券A基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
钨钼板块上市公司有哪些？钨钼概念股一览
南方财富网
11月12日易方达上证中盘ETF联接C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月12日易方达裕祥回报债券最新单位净值为1.714元
南方财富网
11月12日融通通裕定期开放债券近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年11月15日年博时恒荣一年混合A持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月12日易方达裕祥回报债券最新单位净值为1.714元
南方财富网
11月11日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年电器公司上市龙头大全
南方财富网
光伏电池概念股名单一览，哪些是光伏电池概念股？
南方财富网
11月11日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？
南方财富网
易方达信息产业混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
触摸屏概念上市公司2021年名单一览，5分钟带你了解
南方财富网
11月15日物联网应用层概念报涨，炬华科技涨超10%
南方财富网
中信建投轮换混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月12日易方达上证中盘ETF联接A最新净值是多少？近一年来表现如何？
南方财富网
氢概念股有哪些，氢概念股龙头一览
南方财富网
11月12日国泰医药健康股票A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
易方达中债1-3年国开行债券指数C基金累计分红了9次
南方财富网
华商信用增强债券A基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
钨钼板块上市公司有哪些？钨钼概念股一览
南方财富网
11月12日易方达上证中盘ETF联接C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月12日融通通裕定期开放债券近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年11月15日年博时恒荣一年混合A持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月12日易方达裕祥回报债券最新单位净值为1.714元
南方财富网
2021年电器公司上市龙头大全
南方财富网
光伏电池概念股名单一览，哪些是光伏电池概念股？
南方财富网
11月11日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？
南方财富网
触摸屏概念上市公司2021年名单一览，5分钟带你了解
南方财富网