11月12日易方达中债7-10年期国开行债券指数A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/15 09:05:29
11月12日易方达中债7-10年期国开行债券指数A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月12日易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1481，累计净值1.1723，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1475。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5377.46万元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达中债7-10年期国开行债券指（003358）基金资产配置详情如下，债券占净比106.49%，现金占净比0.15%，合计净资产55.98亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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