11月12日易方达稳健收益债券A累计净值为2.3871元，基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/11/15 05:57:42
11月12日易方达稳健收益债券A累计净值为2.3871元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月12日易方达稳健收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值61.53亿元，期末单位基金资产净值1.38元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为11.65%，同类平均为11.62%，比同类配置多0.03%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置5.03%，同类平均8.09%，比同类配置少3.06%；金融业行业基金配置2.18%，同类平均1.61%，比同类配置多0.57%；建筑业行业基金配置1.08%，同类平均0.49%，比同类配置多0.59%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达稳健收益债券A（110007）基金资产配置详情如下，合计净资产432.02亿元，股票占净比11.65%，债券占净比93.34%，现金占净比0.73%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达稳健收益债券A基金（110007）持有债券21国开02（占5.89%），持仓市值为25.44亿；债券招路转债（占0.32%），持仓市值为1.37亿；债券核能转债（占0.28%），持仓市值为1.21亿等。
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