2021年第三季度易方达恒益定开债券发起式基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/15 04:55:09
2021年第三季度易方达恒益定开债券发起式基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的易方达恒益定开债券发起式基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯易方达恒益定开债券发起式（005124）11月12日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0127元，累计净值为1.1827元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达恒益定开债券发起式（005124）基金资产配置详情如下，债券占净比119.55%，现金占净比1.83%，合计净资产40.02亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，易方达恒益定开债券发起式基金收入合计10,800.07元，债券收入-1,897.26元。
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