11月12日国寿安保稳泰一年定开混合C最新单位净值为1.3222元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 04:09:36
11月12日国寿安保稳泰一年定开混合C最新单位净值为1.3222元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日国寿安保稳泰一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，国寿安保稳泰一年定开混合C（004773）最新市场表现：公布单位净值1.3222，累计净值1.3892，净值增长率涨0.28%，最新估值1.3185。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利135.76万元，期末基金资产净值7838.38万元，期末单位基金资产净值1.29元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国寿安保稳泰一年定开混合C基金资产总计10.18亿元，银行存款241.44万元，结算备付金627.24万元，存出保证金1.93万元，交易性金融资产9.57亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.29亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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