易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 21:29:54
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C（010472）截至11月12日，最新单位净值1.012，累计净值1.039，最新估值1.0113，净值增长率涨0.07%。
基金分红
易方达年年恒实纯债一年定开C基金成立于2021年1月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总7万份额，上市流通7万份额，共分红2次，累计分红0.027元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C基金资产总计6.93亿元，银行存款112.21万元，结算备付金1312.45万元，存出保证金1.55万元，交易性金融资产6.67亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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