11月12日易方达瑞祺混合I基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 15:48:21
11月12日易方达瑞祺混合I基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日易方达瑞祺混合I基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，易方达瑞祺混合I（001747）市场表现：累计净值1.64，最新公布单位净值1.578，净值增长率涨0.19%，最新估值1.575。
易方达瑞祺混合I基金成立以来收益64.16%，今年以来收益7.08%，近一月收益2.47%，近一年收益11.37%，近三年收益63.34%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达瑞祺混合I基金资产总计13.16亿元，银行存款239.28万元，结算备付金1591.84万元，存出保证金10.51万元，交易性金融资产12.15亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.27亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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