易方达投资级信用债债券C基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/13 13:48:36

易方达投资级信用债债券C基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月12日易方达投资级信用债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,易方达投资级信用债债券C(000206)最新公布单位净值1.14,累计净值1.462,最新估值1.139,净值增长率涨0.09%。

易方达投资级信用债债券C今年以来收益3.77%,近一月收益0.53%,近三月收益0.62%,近一年收益3.77%。

2020年度资产负债

截至2020年,易方达投资级信用债债券C基金负债和所有者权益合计40.17亿,基金负债合计5.18亿元,所有者权益合计34.99亿元,其中所有者权益实收基金31.02亿。

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