11月12日平安中短债债券A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 13:28:21
11月12日平安中短债债券A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日平安中短债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.1145，累计净值1.1166，最新估值1.1143，净值增长率涨0.02%。
该基金成立以来收益11.78%，今年以来收益5.72%，近一月收益0.93%，近一年收益5.7%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
2020年度资产负债
截至2020年，平安中短债债券A基金负债和所有者权益合计25.31亿，基金负债合计7.02亿元，所有者权益合计18.3亿元，其中所有者权益实收基金17.38亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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