11月12日平安中短债债券A基金基本费率是多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日平安中短债债券A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日,最新市场表现:单位净值1.1145,累计净值1.1166,最新估值1.1143,净值增长率涨0.02%。
该基金成立以来收益11.78%,今年以来收益5.72%,近一月收益0.93%,近一年收益5.7%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。
2020年度资产负债
截至2020年,平安中短债债券A基金负债和所有者权益合计25.31亿,基金负债合计7.02亿元,所有者权益合计18.3亿元,其中所有者权益实收基金17.38亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。