11月12日易方达中证银行指数(LOF)C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 08:59:32
11月12日易方达中证银行指数(LOF)C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月12日易方达中证银行指数(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1479，累计净值1.1479，最新估值1.1516，净值增长率跌0.32%。
基金季度利润方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达中证银行指数(LOF)C基金资产总计17.63亿元，银行存款8890.64万元，结算备付金124.25万元，存出保证金27.72万元，交易性金融资产16.42亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资16.37亿元。
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