[基金]11月12日银河增利债券C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？

11月12日银河增利债券C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/13 08:11:25

11月12日银河增利债券C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月12日银河增利债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河增利债券C（519661）截至11月12日，累计净值1.836，最新公布单位净值1.536，净值增长率涨0.39%，最新估值1.53。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.89万元，基金本期净收益盈利2.31万元，期末基金资产净值250.84万元，期末单位基金资产净值1.55元。

2020年度资产负债

截至2020年，银河增利债券C基金负债合计412.74万元，卖出回购金融资产款300万元，应付证券清算款85.87万元，应付赎回款1002.74元，应付管理人报酬6.37万元，应付托管费1.82万元，应付销售服务费783.27元，应付税费5679.53元，应付利息负337.81元，其他负债14.9万元。

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