11月10日易方达易百智能量化策略混合A基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/11 13:23:17

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基金市场表现方面

截至11月10日,该基金最新公布单位净值1.5146,累计净值1.5146,净值增长率跌1.04%,最新估值1.5305。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1109.94万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.16元,期末单位基金资产净值1.4元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,易方达易百智能量化策略混合A基金资产总计1.33亿元,银行存款700.44万元,结算备付金142.3万元,存出保证金6.09万元,交易性金融资产1.24亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.24亿元。

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