易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)最新净值涨幅达0.78%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 12:00:11
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)最新净值涨幅达0.78%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月9日，累计净值0.779，最新市场表现：单位净值0.779，净值增长率涨0.78%，最新估值0.773。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利342.16万元，基金本期净收益盈利44.06万元，期末基金资产净值1.71亿元，期末单位基金资产净值0.78元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)基金资产总计1.78亿元，银行存款1324.5万元，交易性金融资产1.64亿元，基金投资1.64亿元。
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