易方达深证100ETF联接A最新净值跌幅达0.63%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 03:10:48
易方达深证100ETF联接A最新净值跌幅达0.63%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日易方达深证100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达深证100ETF联接A截至11月10日，累计净值1.8856，最新公布单位净值1.8856，净值增长率跌0.63%，最新估值1.8975。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.61亿元，基金本期净收益盈利3177.81万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末单位基金资产净值2.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计936.25万，所有者权益合计18.97亿，负债和所有者权益总计19.07亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月10日易方达安心回馈混合近三月以来收益1.4%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
地热概念上市公司一览，2021年地热上市公司有哪些？
南方财富网
安信目标收益债券A最新净值涨幅达0.08%
南方财富网
11月10日易方达安心回馈混合近三月以来收益1.4%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
易方达瑞弘混合C该基金赚钱吗？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年溅射靶材行业龙头股有哪些？
南方财富网
2021年第三季度兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
易方达瑞弘混合C该基金赚钱吗？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月9日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)累计净值为0.9942元，该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年电阻概念股名单出炉（附股）
南方财富网
可降解行业龙头股有哪些？（2021年可降解概念股汇总）
南方财富网
11月9日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)累计净值为0.9942元，该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月10日易方达医疗保健行业混合一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月10日嘉实致华纯债债券一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月10日海富通内需热点混合累计净值为3.082元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月10日易方达医疗保健行业混合一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
易方达价值精选混合2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
有色铜龙头股有哪些，有色铜概念股票股价一览（2021/11/11）
南方财富网
2021年第三季度广发聚安混合A基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？
南方财富网
易方达价值精选混合2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
易方达科汇灵活配置混合基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？
南方财富网
全是干货！阿里巴巴板块上市公司龙头名单，阿里巴巴有哪些？
南方财富网
地热概念上市公司一览，2021年地热上市公司有哪些？
南方财富网
安信目标收益债券A最新净值涨幅达0.08%
南方财富网
11月10日易方达安心回馈混合近三月以来收益1.4%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年溅射靶材行业龙头股有哪些？
南方财富网
2021年第三季度兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
易方达瑞弘混合C该基金赚钱吗？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年电阻概念股名单出炉（附股）
南方财富网
可降解行业龙头股有哪些？（2021年可降解概念股汇总）
南方财富网
11月9日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)累计净值为0.9942元，该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月10日嘉实致华纯债债券一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月10日海富通内需热点混合累计净值为3.082元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月10日易方达医疗保健行业混合一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
有色铜龙头股有哪些，有色铜概念股票股价一览（2021/11/11）
南方财富网
2021年第三季度广发聚安混合A基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？
南方财富网
易方达价值精选混合2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
全是干货！阿里巴巴板块上市公司龙头名单，阿里巴巴有哪些？
南方财富网